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FINANCIAL INFORMATION 재무정보

현금흐름표

Summary Info

현금흐름표

Maeil 심볼 (단위 : 백만원)

2017, 2016, 2015 항목으로 구성된 현금흐름표
  2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 72,574

92,360

67,173

(1) 영업으로부터 창출된 현금 91,336

105,555

84,211

(2) 이자수취 1,744

2,510

1,651

(3) 이자지급 -4,102

-4,805

-4,427

(4) 법인세 납부 -16,613

-11,301

-14,262

(5) 배당금 수취 208

400

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 -48,257

-92,469

-69,321

(1) 당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가) 1,201

-28,474

-

(2) 단기금융상품의 감소(증가) 729

20,710

-23,546

(3) 장기금융상품의 감소(증가) -

7

-

(4) 단기대여금의 감소(증가) -

-507

-

(5) 장기대여금의 감소 2,958

2,514

2,090

(6) 임차보증금의 감소(증가) -6,147

-2,139

1,370

(7) 매도가능금융자산의 처분 -

17

395

(8) 매도가능금융자산의 취득 -

-1,020

-393

(9) 관계기업 및 공동기업 투자의 처분 1,168

2,800

-

(10) 관계기업 및 공동기업 투자의 취득 -400

-4,260

-554

(11) 유형자산의 처분 441

354

1,310

(12) 유형자산의 취득 -51,390

-76,454

-45,321

(13) 무형자산의 처분 190

121

1,452

(14) 무형자산의 취득 -2,174

-3,343

-7,059

(15) 투자부동산의 처분 4,324

-

-

(16) 투자부동산의 취득 -403

-3,661

-

(17) 파생금융상품의 정산 1,246

867

1,663

(18) 기타투자자산의 취득 -

-

-727

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 -19,247

-29,636

1,153

(1) 단기차입금의 차입 180,605

30,367

13,958

(2) 단기차입금의 상환 -174,424

-31,848

-30,249

(3) 유동성장기차입금의 상환 -13,728

-3,780

-7,599

(4) 유동성사채의 상환 -30,000

-40,000

-

(5) 장기차입금의 차입 6,648

1,845

7,000

(6) 사채의 발행 29,893

-

20,000

(7) 금융리스부채의 감소 -7,540

-1,355

-1,243

(8) 자기주식의 취득 -1,138

-907

-6,644

(9) 배당금지급 -3,646

-3,136

-1,569

(10) 신주인수권의 행사 -

3,893

6,000

(11) 종속기업의 유상증자 -

1,060

1,500

(12) 종속기업의 신주인수권 행사 7,902

14,224

-

(13) 연결범위의 변동 -13,820

-

-

Ⅳ. 외화표시 현금의 환율변동효과 -395

-1,707

571

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소) 4,675

-31,453

-423

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 71,375

102,828

103,251

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 76,049

71,375

102,828

매일홀딩스 연결, IFRS 기준

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