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FINANCIAL INFORMATION

재무정보

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FINANCIAL INFORMATION 재무정보

현금흐름표

Summary Info

현금흐름표

Maeil 심볼 (단위 : 억원)

2024.01~2024.12, 2023.01~2023.12, 2025.01~2025.03항목으로 구성된 현금흐름표
  2025.01~2025.03 2024.01~2024.12 2023.01~2023.12
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

-76

955

1,881

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름

-25

1,171

1,986

(2) 이자수취

16

74

53

(3) 이자지급

-26

-70

-78

(4) 법인세납부

-48

-245

-112

(5) 배당금수취

7

25

32

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

32

-294

66

(1) 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

296

963

421

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

-202

-926

-261

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

-

-

28

(4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

-

-

-2

(5) 단기금융상품의 감소

8

871

181

(6) 단기금융상품의 증가

-

-654

-267

(7) 장기금융상품의 감소

-

-

33

(8) 장기금융상품의 증가

-

-

-38

(9) 단기대여금의 감소

2

2

(10) 장기대여금의 감소

-

-

-

(11) 대여금의 증가

-

-

-

(12) 보증금의 감소

34

53

19

(13) 보증금의 증가

-2

-46

-17

(14) 리스채권의 감소

-

-

-

(15) 관계기업 및 공동기업투자의 처분

-

57

28

(16) 관계기업 및 공동기업투자의 취득

-

-

-6

(17) 유형자산의 처분

2

4

471

(18) 유형자산의 취득

-72

-392

-482

(19) 무형자산의 처분

1

-

6

(20) 무형자산의 취득

-33

-120

-61

(21) 투자부동산의 취득

-

-1

41

(22) 투자부동산의 처분

-

-

-19

(23) 기타비유동자산의 증가

-

-8

-6

(24) 파생상품거래로 인한 현금유출입

-

14

10

(25) 사업결합으로 인한 현금유출

-

-97

-14

(26) 복구충당부채의 감소

-

-

-1

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

-68

-301

-1,034

(1) 단기차입금의 차입

-

-

125

(2) 단기차입금의 상환

-

-

-180

(3) 유동성장기차입금의 상환

-

-

-5

(4) 사채의 발행

-48

-208

-

(5) 유동성사채의 상환

-

-

-750

(6) 리스부채의 감소

-20

-11

-170

(7) 장기차입금의 차입

-

-82

44

(8) 자기주식의 취득 및 처분

-

-

-22

(9) 배당금 지급

-

-

-76

(10) 종속기업의 유상증자

-

-

-

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

2

8

-2

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

-110

368

911

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

2,249

1,881

971

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,139

2,249

1,881

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